Liasse |
Montant brut année N |
Amortissement année N |
Net année N |
Net année N-1 |
Concessions, brevets et droits similaires |
745.806 |
621.071 |
124.735 |
214.986 |
Fonds commercial |
2.390 |
|
2.390 |
2.390 |
Terrains |
1.585.681 |
797.602 |
788.080 |
537.950 |
Constructions |
11.956.485 |
4.358.600 |
7.597.885 |
3.463.111 |
Installations techniques, matériel et outillage industriels |
19.067.531 |
15.902.432 |
3.165.099 |
2.826.296 |
Autres immobilisations corporelles |
1.367.612 |
865.307 |
502.306 |
427.781 |
Immobilisations en cours |
496.440 |
|
496.440 |
682.015 |
Autres participations |
2.237.435 |
1.002.937 |
1.234.499 |
1.376.499 |
Créances rattachées à des participations |
589.425 |
|
589.425 |
589.425 |
Autres immobilisations financières |
100.857 |
|
100.857 |
100.857 |
TOTAL (I) |
38.149.664 |
23.547.948 |
14.601.715 |
10.221.310 |
Matières premières, approvisionnements |
3.068.604 |
389.505 |
2.679.099 |
2.626.623 |
En cours de production de biens |
1.093.043 |
|
1.093.043 |
1.506.884 |
Avances et acomptes versés sur commandes |
7.621.249 |
|
7.621.249 |
4.494.979 |
Clients et comptes rattachés |
26.827.899 |
102.002 |
26.725.897 |
33.935.941 |
Autres créances |
7.495.544 |
4.044.065 |
3.451.479 |
1.715.209 |
Valeurs mobilières de placement |
|
|
|
4.000.000 |
Disponibilités |
387.128 |
|
387.128 |
1.688.868 |
Charges constatées d’avance |
298.960 |
|
298.960 |
441.568 |
TOTAL (II) |
46.792.428 |
4.535.571 |
42.256.857 |
50.410.072 |
TOTAL GENERAL (0 à V) |
84.942.090 |
28.083.519 |
56.858.571 |
60.631.381 |
Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
Capital social ou individuel |
2.922.504 |
2.922.504 |
|
|
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... |
815.892 |
815.892 |
|
|
Ecarts de réévaluation |
4.332.272 |
|
|
|
Réserve légale (1) |
312.825 |
312.825 |
|
|
Autres réserves |
4.085.558 |
3.485.000 |
|
|
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) |
-10.307.077 |
600.558 |
|
|
TOTAL (I) |
2.161.974 |
8.136.779 |
|
|
Provisions pour risques |
387.906 |
971.565 |
|
|
Provisions pour charges |
1.099.670 |
508.409 |
|
|
TOTAL (III) |
1.487.576 |
1.479.974 |
|
|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) |
10.594.241 |
3.118.263 |
|
|
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |
10.407.865 |
26.266.733 |
|
|
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
27.854.188 |
18.515.971 |
|
|
Dettes fiscales et sociales |
4.302.356 |
2.926.046 |
|
|
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |
16.065 |
187.615 |
|
|
Autres dettes |
3.040 |
|
|
|
Produits constatés d’avance (2) |
31.266 |
|
|
|
TOTAL (IV) |
53.209.020 |
51.014.628 |
|
|
TOTAL GENERAL (I à V) |
56.858.571 |
60.631.381 |
|
|
Liasse |
Montant France année N |
Montant Export année N |
Total année N |
Total année N-1 |
Production vendue biens |
5.961.425 |
37.238.419 |
43.199.845 |
46.433.000 |
Production vendue services |
|
71.896 |
71.896 |
18.135 |
Chiffres d’affaires nets |
5.961.425 |
37.310.316 |
43.271.741 |
46.451.135 |
Production stockée |
|
|
-413.841 |
-158.196 |
Production immobilisée |
|
|
210.096 |
626.760 |
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
|
|
1.382.570 |
1.804.018 |
Autres produits |
|
|
54.655 |
85.839 |
Total des produits d’exploitation (I) |
|
|
44.505.221 |
48.809.556 |
Achats de marchandises (y compris droits de douane) |
|
|
318.059 |
97.297 |
Achats de matières premières et autres approvisionnements |
|
|
20.633.100 |
22.543.489 |
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) |
|
|
-129.208 |
362.720 |
Autres achats et charges externes |
|
|
16.913.552 |
10.089.435 |
Impôts, taxes et versements assimilés |
|
|
774.024 |
866.053 |
Salaires et traitements |
|
|
8.864.078 |
8.308.490 |
Charges sociales |
|
|
3.906.364 |
4.054.763 |
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements |
|
|
942.681 |
862.418 |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions |
|
|
77.495 |
|
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions |
|
|
994.161 |
529.058 |
Autres charges |
|
|
33.470 |
33.913 |
Total des charges d’exploitation (II) |
|
|
53.327.775 |
47.747.636 |
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) |
|
|
-8.822.554 |
1.061.920 |
Produits financiers de participations |
|
|
1 |
|
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé |
|
|
1.164 |
1.431 |
Autres intérêts et produits assimilés |
|
|
10.197 |
1.473 |
Reprises sur provisions et transferts de charges |
|
|
500.000 |
|
Différences positives de change |
|
|
12.228 |
|
Total des produits financiers (V) |
|
|
23.581 |
502.904 |
Dotations financières sur amortissements et provisions |
|
|
1.212.000 |
879.550 |
Intérêts et charges assimilées |
|
|
62.260 |
60.431 |
Différences négatives de change |
|
|
10.962 |
|
Total des charges financières (VI) |
|
|
1.285.222 |
1.039.981 |
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) |
|
|
-1.261.641 |
-537.077 |
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |
|
|
-10.084.195 |
524.843 |
Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion |
36 |
1 |
|
|
Produits exceptionnels sur opérations en capital |
11.505 |
28.835 |
|
|
Total des produits exceptionnels (VII) |
11.541 |
28.835 |
|
|
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
186.147 |
51 |
|
|
Charges exceptionnelles sur opérations en capital |
1.933 |
2.685 |
|
|
Total des charges exceptionnelles (VIII) |
188.079 |
2.737 |
|
|
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) |
-176.538 |
26.099 |
|
|
Impôts sur les bénéfices (X) |
46.343 |
-49.616 |
|
|
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) |
44.540.342 |
49.341.296 |
|
|
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) |
54.847.419 |
48.740.738 |
|
|
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |
-10.307.077 |
600.558 |
|
|
Liasse |
Montant brut |
Montant 1 an au plus |
Montant de 1 à 5 ans |
Montant plus de 5 ans |
Créances rattachées à des participations |
589.000 |
|
589.000 |
|
Autres immobilisations financières |
101.000 |
|
101.000 |
|
Clients douteux ou litigieux |
114.000 |
|
114.000 |
|
Autres créances clients |
26.714.000 |
26.714.000 |
|
|
Personnel et comptes rattachés |
45.000 |
45.000 |
|
|
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux |
67.000 |
67.000 |
|
|
Impôts sur les bénéfices |
1.081.000 |
1.081.000 |
|
|
T. V. A. |
2.127.000 |
2.127.000 |
|
|
Autres impôts, taxes versements assimilés |
77.000 |
77.000 |
|
|
Divers |
4.000 |
4.000 |
|
|
Groupe et associés |
4.044.000 |
|
4.044.000 |
|
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |
50.000 |
50.000 |
|
|
Charges constatées d’avance |
299.000 |
299.000 |
|
|
TOTAL – ETAT DES CREANCES |
35.313.000 |
30.464.000 |
4.848.000 |
|
Emprunts à 1 an maximum à l’origine |
10.594.000 |
8.670.000 |
1.924.000 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
27.854.000 |
27.854.000 |
|
|
Personnel et comptes rattachés |
1.125.000 |
1.125.000 |
|
|
Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
1.076.000 |
1.076.000 |
|
|
T.V.A. |
1.821.000 |
1.821.000 |
|
|
Autres impôts, taxes et assimilés |
281.000 |
281.000 |
|
|
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |
16.000 |
16.000 |
|
|
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) |
3.000 |
3.000 |
|
|
Produits constatés d’avance |
31.000 |
31.000 |
|
|
TOTAL – ETAT DES DETTES |
42.801.000 |
40.877.000 |
1.924.000 |
|
Emprunts souscrits en cours d’exercice |
1.500.000 |
|
|
|
Emprunts remboursés en cours d’exercice |
1.395.000 |
|
|
|