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Bilanz zum 31.12.2022 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 Carcs13.04.2023 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | 402268239 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.12.2022 |
| Gerichtsnummer | 4202 |
| Dokumentennummer | B2023/003121 |
| Aktenzeichen | 1995B00536 |
| Unternehmensgegenstand | 28.41Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | |
| Dauer des Berichtszeitraums | 12 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 12 |
| Date de dépôt | 13.04.2023 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | comptes annuels non confidentiels |
| Bearbeitungsvermerk | |
| Firma | STARRAG S.A.S |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 205.359 | 201.081 | 4.278 | |
| Fonds commercial | 15.245 | 15.245 | ||
| Constructions | 897.885 | 746.949 | 150.936 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.306.030 | 1.155.383 | 150.648 | |
| Autres immobilisations corporelles | 546.971 | 471.897 | 75.074 | |
| Prêts | 85.194 | 12.570 | 72.624 | |
| Autres immobilisations financières | 16.844 | 16.844 | ||
| TOTAL (I) | 3.073.528 | 2.587.879 | 485.648 | |
| Matières premières, approvisionnements | 3.040.399 | 1.268.439 | 1.771.961 | |
| En cours de production de biens | 511.264 | 79.502 | 431.762 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 289.419 | 289.419 | ||
| Clients et comptes rattachés | 19.936.509 | 5.321 | 19.931.188 | |
| Autres créances | 222.400 | 222.400 | ||
| Disponibilités | 155.476 | 155.476 | ||
| Charges constatées d’avance | 26.159 | 26.159 | ||
| TOTAL (II) | 24.181.627 | 1.353.262 | 22.828.365 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 27.255.155 | 3.941.141 | 23.314.014 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3.300.000 | |||
| Réserve légale (1) | 130.000 | |||
| Autres réserves | 1.377.036 | |||
| Report à nouveau | -1.386.359 | |||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.637.707 | |||
| TOTAL (I) | 1.782.970 | |||
| Provisions pour risques | 392.997 | |||
| Provisions pour charges | 265.068 | |||
| TOTAL (III) | 658.065 | |||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.224 | |||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.951.760 | |||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.671.370 | |||
| Dettes fiscales et sociales | 1.109.378 | |||
| Autres dettes | 349.213 | |||
| Produits constatés d’avance (2) | 1.139.035 | |||
| TOTAL (IV) | 20.872.979 | |||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 23.314.014 | |||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5.917.613 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 2.383.695 | 11.337.085 | 13.720.780 | |
| Production vendue services | 256.432 | 336.726 | 593.159 | |
| Chiffres d’affaires nets | 2.640.127 | 11.673.811 | 14.313.938 | |
| Production stockée | 12.816 | |||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302.023 | |||
| Total des produits d’exploitation (I) | 14.628.778 | |||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.761.168 | |||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -479.204 | |||
| Autres achats et charges externes | 3.505.582 | |||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117.013 | |||
| Salaires et traitements | 2.585.993 | |||
| Charges sociales | 1.221.036 | |||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147.785 | |||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77.720 | |||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295.687 | |||
| Total des charges d’exploitation (II) | 16.232.780 | |||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1.604.002 | |||
| Autres intérêts et produits assimilés | 6.262 | |||
| Total des produits financiers (V) | 6.262 | |||
| Intérêts et charges assimilées | 53.832 | |||
| Total des charges financières (VI) | 53.832 | |||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47.571 | |||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1.651.573 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.993 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 21.993 | |||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.127 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.127 | |||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13.866 | |||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.657.033 | |||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16.294.739 | |||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1.637.707 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.200 | 5.404 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.641.026 | 109.860 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.381 | 13.923 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 2.951.608 | 129.186 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.604 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.750.886 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.266 | 102.038 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 7.266 | 3.073.528 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.723 | 1.358 | 201.081 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.227.801 | 146.427 | 2.374.228 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2.427.524 | 147.785 | 2.575.309 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Prêts | 85.194 | 85.194 | ||
| Autres immobilisations financières | 16.844 | 16.844 | ||
| Autres créances clients | 19.936.509 | 19.931.188 | 5.321 | |
| Personnel et comptes rattachés | 101.600 | 101.600 | ||
| T. V. A. | 103.681 | 103.681 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.794 | 14.794 | ||
| Charges constatées d’avance | 26.159 | 26.159 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.284.781 | 20.177.422 | 107.359 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2.671.370 | 2.671.370 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 626.157 | 626.157 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.380 | 430.380 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 49.235 | 49.235 | ||
| Groupe et associés | 652.224 | 652.224 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.213 | 349.213 | ||
| Produits constatés d’avance | 1.139.035 | 1.139.035 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.917.613 | 5.917.613 |
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