Liasse |
Montant brut année N |
Amortissement année N |
Net année N |
Net année N-1 |
Frais de développement ou de recherche et développement |
6.510.287 |
4.972.517 |
1.537.770 |
1.927.170 |
Concessions, brevets et droits similaires |
388.871 |
386.671 |
2.200 |
2.934 |
Fonds commercial |
123.484 |
|
123.484 |
123.484 |
Autres immobilisations incorporelles |
879.578 |
58.269 |
821.309 |
841.626 |
Constructions |
112.320 |
100.008 |
12.312 |
17.018 |
Installations techniques, matériel et outillage industriels |
9.924.974 |
8.112.875 |
1.812.099 |
964.803 |
Autres immobilisations corporelles |
621.792 |
595.262 |
26.530 |
19.512 |
Immobilisations en cours |
679.830 |
|
679.830 |
1.830.771 |
Autres participations |
6.750 |
4.950 |
1.800 |
1.800 |
Autres titres immobilisés |
2.927 |
|
2.927 |
2.927 |
Autres immobilisations financières |
785.427 |
|
785.427 |
705.299 |
TOTAL (I) |
20.036.241 |
14.230.553 |
5.805.688 |
6.437.344 |
Matières premières, approvisionnements |
1.481.658 |
162.455 |
1.319.203 |
1.165.608 |
En cours de production de biens |
1.039.618 |
150.310 |
889.308 |
621.280 |
Produits intermédiaires et finis |
1.453.872 |
217.837 |
1.236.035 |
1.077.289 |
Marchandises |
1.315.785 |
88.669 |
1.227.116 |
1.166.804 |
Avances et acomptes versés sur commandes |
14.413 |
|
14.413 |
14.413 |
Clients et comptes rattachés |
5.064.735 |
442.173 |
4.622.562 |
4.772.477 |
Autres créances |
2.208.051 |
|
2.208.051 |
2.352.003 |
Valeurs mobilières de placement |
3.250 |
|
3.250 |
3.250 |
Disponibilités |
20.623 |
|
20.623 |
161.044 |
Charges constatées d’avance |
250.807 |
|
250.807 |
737.515 |
TOTAL (II) |
12.852.810 |
1.061.444 |
11.791.366 |
12.071.683 |
TOTAL GENERAL (0 à V) |
32.889.051 |
15.291.997 |
17.597.055 |
18.509.026 |
Parts à moins d’un an |
785.427 |
|
|
|
Parts à plus d’un an |
399.163 |
|
|
|
Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
Capital social ou individuel |
1.614.846 |
1.614.846 |
|
|
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... |
1.831.094 |
1.831.094 |
|
|
Réserve légale (1) |
127.039 |
127.039 |
|
|
Report à nouveau |
-2.834.367 |
-206.268 |
|
|
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) |
-978.449 |
-2.628.099 |
|
|
TOTAL (I) |
-239.836 |
738.613 |
|
|
Avances conditionnées |
|
4.250 |
|
|
TOTAL (II) |
|
4.250 |
|
|
Provisions pour risques |
294.000 |
331.000 |
|
|
TOTAL (III) |
294.000 |
331.000 |
|
|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) |
3.965.409 |
3.742.370 |
|
|
Emprunts et dettes financières divers (4) |
411.228 |
434.477 |
|
|
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
4.376.115 |
3.834.360 |
|
|
Dettes fiscales et sociales |
5.023.417 |
4.922.605 |
|
|
Autres dettes |
3.734.430 |
4.421.951 |
|
|
TOTAL (IV) |
17.510.598 |
17.355.764 |
|
|
(V) |
32.293 |
79.399 |
|
|
TOTAL GENERAL (I à V) |
17.597.055 |
18.509.026 |
|
|
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an |
10.935.100 |
16.749.287 |
|
|
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. |
2.671.363 |
2.448.325 |
|
|
Liasse |
Montant France année N |
Montant Export année N |
Total année N |
Total année N-1 |
Ventes de marchandises |
5.520.898 |
|
5.520.898 |
6.303.954 |
Production vendue biens |
5.007.686 |
6.443.084 |
11.450.770 |
10.492.936 |
Production vendue services |
2.350 |
297 |
2.647 |
4.638 |
Chiffres d’affaires nets |
10.530.934 |
6.443.381 |
16.974.315 |
16.801.528 |
Production stockée |
|
|
426.774 |
-927.540 |
Production immobilisée |
|
|
302.207 |
701.360 |
Subventions d’exploitation |
|
|
49.979 |
|
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
|
|
9.827 |
177.448 |
Autres produits |
|
|
28.959 |
390 |
Total des produits d’exploitation (I) |
|
|
17.792.060 |
16.753.187 |
Achats de marchandises (y compris droits de douane) |
|
|
3.655.109 |
3.790.677 |
Variation de stock (marchandises) |
|
|
-60.312 |
158.836 |
Achats de matières premières et autres approvisionnements |
|
|
5.272.252 |
3.885.888 |
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) |
|
|
-153.595 |
155.998 |
Autres achats et charges externes |
|
|
3.519.320 |
3.592.124 |
Impôts, taxes et versements assimilés |
|
|
380.399 |
370.321 |
Salaires et traitements |
|
|
2.770.721 |
2.970.274 |
Charges sociales |
|
|
1.184.880 |
1.231.879 |
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements |
|
|
1.225.008 |
1.108.148 |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions |
|
|
97.143 |
21.373 |
Autres charges |
|
|
31.426 |
3.692 |
Total des charges d’exploitation (II) |
|
|
17.922.350 |
17.289.211 |
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) |
|
|
-130.289 |
-536.024 |
Produits financiers de participations |
|
|
|
1.236 |
Autres intérêts et produits assimilés |
|
|
18.522 |
16.248 |
Reprises sur provisions et transferts de charges |
|
|
|
39 |
Différences positives de change |
|
|
|
66.636 |
Total des produits financiers (V) |
|
|
18.522 |
84.160 |
Intérêts et charges assimilées |
|
|
226.150 |
336.101 |
Différences négatives de change |
|
|
|
155.868 |
Total des charges financières (VI) |
|
|
226.150 |
491.969 |
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) |
|
|
-207.627 |
-407.809 |
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |
|
|
-337.916 |
-943.833 |
Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion |
37.109 |
23.655 |
|
|
Reprises sur provisions et transferts de charges |
37.000 |
10.000 |
|
|
Total des produits exceptionnels (VII) |
74.109 |
33.655 |
|
|
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
827.373 |
573.682 |
|
|
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |
54.951 |
1.221.856 |
|
|
Total des charges exceptionnelles (VIII) |
882.324 |
1.795.538 |
|
|
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) |
-808.216 |
-1.761.884 |
|
|
Impôts sur les bénéfices (X) |
-167.683 |
-77.618 |
|
|
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) |
17.884.692 |
16.871.001 |
|
|
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) |
18.863.141 |
19.499.100 |
|
|
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |
-978.449 |
-2.628.099 |
|
|
Liasse |
Montant brut |
Montant 1 an au plus |
Montant de 1 à 5 ans |
Montant plus de 5 ans |
Autres immobilisations financières |
785.427 |
785.427 |
|
|
Clients douteux ou litigieux |
515.391 |
|
|
|
Autres créances clients |
4.549.343 |
|
|
|
Personnel et comptes rattachés |
4.851 |
|
|
|
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux |
546 |
|
|
|
Impôts sur les bénéfices |
392.819 |
|
|
|
T. V. A. |
229.419 |
|
|
|
Groupe et associés |
733.631 |
|
|
|
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |
846.784 |
|
|
|
Charges constatées d’avance |
250.807 |
|
|
|
TOTAL – ETAT DES CREANCES |
8.309.019 |
8.309.019 |
|
|
Emprunts à 1 an maximum à l’origine |
2.671.363 |
1.122.081 |
562.332 |
|
Emprunts à plus d’1 an à l’origine |
1.294.045 |
584.386 |
514.446 |
|
Emprunts et dettes financières divers |
401.228 |
131.228 |
98.000 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
4.376.115 |
2.921.923 |
527.818 |
|
Personnel et comptes rattachés |
418.418 |
418.418 |
|
|
Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
2.749.333 |
1.846.320 |
327.760 |
|
T.V.A. |
992.949 |
369.020 |
226.463 |
|
Autres impôts, taxes et assimilés |
862.717 |
594.829 |
97.233 |
|
Groupe et associés |
10.000 |
10.000 |
|
|
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) |
3.734.430 |
2.936.895 |
289.476 |
|
TOTAL – ETAT DES DETTES |
17.510.598 |
10.935.100 |
2.643.528 |
3.931.970 |