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Bilanz zum 31.12.2018 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018 Carcs22.07.2020 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | Registrar of Companies 524396348 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.12.2018 |
| Gerichtsnummer | 7501 |
| Dokumentennummer | 47721 |
| Aktenzeichen | 2010B17415 |
| Unternehmensgegenstand | 66.30Z Gestion de fonds |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | 31.12.2017 |
| Dauer des Berichtszeitraums | 12 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 12 |
| Date de dépôt | 22.07.2020 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | comptes annuels non confidentiels |
| Bearbeitungsvermerk | |
| Firma | HOMA CAPITAL SA |
| Adresse | 75008 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4.820 | 1.047 | 3.773 | |
| Autres immobilisations corporelles | 336.135 | 236.377 | 99.758 | |
| Autres participations | 12.000 | 12.000 | ||
| Autres titres immobilisés | 170.032 | 170.032 | ||
| Autres immobilisations financières | 74.550 | 74.550 | ||
| TOTAL (I) | 597.537 | 237.424 | 360.113 | |
| Clients et comptes rattachés | 477.233 | 477.233 | ||
| Autres créances | 270.514 | 270.514 | ||
| Valeurs mobilières de placement | 2.152 | 4 | 2.149 | |
| Disponibilités | 1.103.473 | 1.103.473 | ||
| Charges constatées d’avance | 206.697 | 206.697 | ||
| TOTAL (II) | 2.060.069 | 4 | 2.060.065 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2.657.605 | 237.427 | 2.420.178 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1.000.000 | |||
| Report à nouveau | 55.587 | |||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.866 | |||
| TOTAL (I) | 1.478.453 | |||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.434 | |||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.676 | |||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.101 | |||
| Dettes fiscales et sociales | 218.513 | |||
| TOTAL (IV) | 941.725 | |||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2.420.178 | |||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941.725 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 3.514.262 | 3.514.262 | ||
| Chiffres d’affaires nets | 3.514.262 | 3.514.262 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250.715 | |||
| Autres produits | 1.276 | |||
| Total des produits d’exploitation (I) | 3.766.252 | |||
| Autres achats et charges externes | 1.428.891 | |||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 352.851 | |||
| Salaires et traitements | 882.866 | |||
| Charges sociales | 365.103 | |||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44.756 | |||
| Autres charges | 35.626 | |||
| Total des charges d’exploitation (II) | 3.110.092 | |||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656.161 | |||
| Autres intérêts et produits assimilés | 4.424 | |||
| Total des produits financiers (V) | 4.424 | |||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
| Intérêts et charges assimilées | 1.147 | |||
| Total des charges financières (VI) | 1.151 | |||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3.273 | |||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659.433 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.500 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 3.500 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.323 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.324 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.647 | |||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -371.147 | |||
| Impôts sur les bénéfices (X) | -134.580 | |||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.774.176 | |||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3.351.310 | |||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422.866 | |||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 7.922 | |||
| Renvois : Transfert de charges | 233.927 | |||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 11.594 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.446 | 1.374 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433.636 | 20.234 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.201 | 13.381 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 680.283 | 34.989 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.820 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117.735 | 336.135 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256.582 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 117.735 | 597.537 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 10.000 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 10.000 | 10.000 | ||
| Autres provisions pour dépréciation | 4 | 4 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 4 | 4 | ||
| TOTAL GENERAL | 10.000 | 4 | 10.000 | 4 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10.000 | |||
| - Financières | 4 |
Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 10 |
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