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Bilanz zum 31.05.2017 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.05.2017 Carcs07.06.2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | 394251466 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.05.2017 |
| Gerichtsnummer | 6403 |
| Dokumentennummer | 2615 |
| Aktenzeichen | 1995B00298 |
| Unternehmensgegenstand | 27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | 31.05.2016 |
| Dauer des Berichtszeitraums | 12 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 12 |
| Date de dépôt | 07.06.2018 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | comptes annuels non confidentiels |
| Bearbeitungsvermerk | |
| Firma | ARELEC |
| Adresse | 64140 Lons |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de développement ou de recherche et développement | 6.657.068 | 4.729.898 | 1.927.170 | 1.920.698 |
| Concessions, brevets et droits similaires | 388.871 | 385.938 | 2.934 | |
| Fonds commercial | 123.484 | 123.484 | 123.484 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 899.141 | 57.514 | 841.626 | 924.135 |
| Constructions | 112.320 | 95.302 | 17.018 | 21.724 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8.529.781 | 7.564.979 | 964.803 | 1.389.476 |
| Autres immobilisations corporelles | 607.506 | 587.994 | 19.512 | 17.731 |
| Immobilisations en cours | 1.830.771 | 1.830.771 | 1.627.742 | |
| Autres participations | 6.750 | 4.950 | 1.800 | 1.800 |
| Autres titres immobilisés | 2.927 | 2.927 | 627 | |
| Autres immobilisations financières | 705.299 | 705.299 | 335.033 | |
| TOTAL (I) | 19.863.918 | 13.426.574 | 6.437.344 | 6.362.451 |
| Matières premières, approvisionnements | 1.328.063 | 162.455 | 1.165.608 | 1.469.150 |
| En cours de production de biens | 771.590 | 150.310 | 621.280 | 1.325.858 |
| Produits intermédiaires et finis | 1.295.126 | 217.837 | 1.077.289 | 1.535.019 |
| Marchandises | 1.255.473 | 88.669 | 1.166.804 | 1.403.599 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14.413 | 14.413 | 17.139 | |
| Clients et comptes rattachés | 5.117.785 | 345.309 | 4.772.477 | 3.924.430 |
| Autres créances | 2.352.003 | 2.352.003 | 1.748.985 | |
| Valeurs mobilières de placement | 3.250 | 3.250 | 3.250 | |
| Disponibilités | 161.044 | 161.044 | 162.763 | |
| Charges constatées d’avance | 737.515 | 737.515 | 372.833 | |
| TOTAL (II) | 13.036.262 | 964.580 | 12.071.683 | 11.963.025 |
| Ecarts de conversion actif (V) | 39 | |||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 32.900.180 | 14.391.154 | 18.509.026 | 18.325.515 |
| Parts à plus d’un an | 399.163 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1.614.846 | 1.614.846 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.831.094 | 1.831.094 | ||
| Réserve légale (1) | 127.039 | 127.039 | ||
| Autres réserves | 747.015 | |||
| Report à nouveau | -206.268 | |||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.628.099 | -953.283 | ||
| TOTAL (I) | 738.613 | 3.366.711 | ||
| Avances conditionnées | 4.250 | 4.250 | ||
| TOTAL (II) | 4.250 | 4.250 | ||
| Provisions pour risques | 331.000 | 47.039 | ||
| TOTAL (III) | 331.000 | 47.039 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.742.370 | 4.326.472 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.477 | 500.641 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.834.360 | 4.201.182 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 4.922.605 | 2.713.047 | ||
| Autres dettes | 4.421.951 | 3.148.983 | ||
| TOTAL (IV) | 17.355.764 | 14.890.325 | ||
| (V) | 79.399 | 17.190 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 18.509.026 | 18.325.515 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16.749.287 | 13.970.182 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.448.325 | 2.941.476 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6.303.954 | 6.303.954 | 7.272.125 | |
| Production vendue biens | 3.527.424 | 6.965.512 | 10.492.936 | 9.915.029 |
| Production vendue services | 4.368 | 270 | 4.638 | 18.144 |
| Chiffres d’affaires nets | 9.835.746 | 6.965.782 | 16.801.528 | 17.205.298 |
| Production stockée | -927.540 | 194.949 | ||
| Production immobilisée | 701.360 | 723.964 | ||
| Subventions d’exploitation | 319.070 | |||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177.448 | 27.285 | ||
| Autres produits | 390 | 169 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 16.753.187 | 18.470.735 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.790.677 | 4.625.253 | ||
| Variation de stock (marchandises) | 158.836 | 218.364 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3.885.888 | 3.673.287 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155.998 | 413.796 | ||
| Autres achats et charges externes | 3.592.124 | 3.572.648 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 370.321 | 368.793 | ||
| Salaires et traitements | 2.970.274 | 3.029.438 | ||
| Charges sociales | 1.231.879 | 1.255.219 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1.108.148 | 1.049.689 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21.373 | 383.951 | ||
| Autres charges | 3.692 | 6.489 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 17.289.211 | 18.596.927 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -536.024 | -126.192 | ||
| Produits financiers de participations | 1.236 | 434 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 16.248 | 10.439 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 23.369 | ||
| Différences positives de change | 66.636 | 156.150 | ||
| Total des produits financiers (V) | 84.160 | 190.393 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 | |||
| Intérêts et charges assimilées | 336.101 | 404.820 | ||
| Différences négatives de change | 155.868 | 179.340 | ||
| Total des charges financières (VI) | 491.969 | 584.199 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407.809 | -393.806 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -943.833 | -519.998 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.655 | 121.805 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.000 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 33.655 | 121.805 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.682 | 469.679 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.221.856 | 241.092 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.795.539 | 710.771 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1.761.884 | -588.966 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | -77.618 | -155.681 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16.871.001 | 18.782.932 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19.499.100 | 19.736.215 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2.628.099 | -953.283 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.882.254 | 774.814 | ||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.481.283 | 562.395 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10.618.495 | 736.196 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.411 | 372.565 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 18.324.442 | 2.445.970 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.657.068 | |||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.182 | 1.411.496 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274.312 | 11.080.378 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 714.976 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 906.494 | 19.863.918 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.961.556 | 768.342 | 4.729.898 | |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.664 | 9.788 | 443.452 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.561.821 | 686.453 | 8.248.274 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 11.957.041 | 1.464.583 | 13.421.624 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | 331.000 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 47.039 | 294.000 | 10.039 | 331.000 |
| sur immobilisations – titres de participation | 4.950 | |||
| Sur stocks et en cours | 159.000 | 571.421 | 111.150 | 619.271 |
| Sur comptes clients | 323.936 | 21.373 | 345.309 | |
| Total Provisions pour dépréciation | 487.886 | 592.794 | 111.150 | 969.530 |
| TOTAL GENERAL | 534.925 | 886.794 | 121.189 | 1.300.530 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21.373 | 111.150 | ||
| - Financières | 39 | |||
| - Exceptionnelles | 865.421 | 10.000 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 705.299 | |||
| Clients douteux ou litigieux | 399.163 | |||
| Autres créances clients | 4.718.622 | |||
| Personnel et comptes rattachés | 3.338 | |||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514 | |||
| Impôts sur les bénéfices | 131.349 | |||
| T. V. A. | 259.676 | |||
| Groupe et associés | 663.961 | |||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.293.165 | |||
| Charges constatées d’avance | 737.515 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.912.602 | 7.808.141 | 1.104.462 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.448.325 | 2.448.325 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.294.045 | 687.568 | 606.478 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 424.477 | 424.477 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3.834.360 | 3.834.360 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 678.946 | 678.946 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.347.468 | 2.347.468 | ||
| T.V.A. | 1.120.840 | 1.120.840 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 775.352 | 775.352 | ||
| Groupe et associés | 10.000 | 10.000 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.421.951 | 4.421.951 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 17.355.764 | 16.749.287 | 606.478 | |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90.951 |
Diese Bekanntmachung wurde von Französisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Arelec SAS, Lons, Frankreich.
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