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Bilanz zum 31.12.2020 Carcs30.07.2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | Registrar of Companies 512823972 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.12.2020 |
| Gerichtsnummer | 6901 |
| Dokumentennummer | B2021/027952 |
| Aktenzeichen | 2009B02538 |
| Unternehmensgegenstand | 71.12B Ingénierie, études techniques |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | 31.01.2020 |
| Dauer des Berichtszeitraums | 11 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 13 |
| Date de dépôt | 30.07.2021 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | compte de résultat confidentiel |
| Bearbeitungsvermerk | |
| Firma | Fabentech |
| Adresse | 69007 LYON |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de développement ou de recherche et développement | 12.227.386 | 7.069.949 | 5.157.437 | 3.253.572 |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1.995 | 1.995 | ||
| Constructions | 1.933.001 | 6.733 | 1.926.268 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316.474 | 194.780 | 121.694 | 10.292 |
| Autres immobilisations corporelles | 130.068 | 87.357 | 42.711 | 15.346 |
| Immobilisations en cours | 749.531 | |||
| Autres immobilisations financières | 51.470 | 51.470 | 49.227 | |
| TOTAL (I) | 14.660.393 | 7.360.813 | 7.299.580 | 4.077.967 |
| Matières premières, approvisionnements | 27.604 | 27.604 | 29.554 | |
| En cours de production de biens | 80.889 | 80.889 | 20.156 | |
| Produits intermédiaires et finis | 446.170 | 309.396 | 136.774 | |
| Clients et comptes rattachés | 1.127.608 | 1.127.608 | 253.430 | |
| Autres créances | 1.391.366 | 1.391.366 | 1.659.850 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 3.385.028 | |||
| Disponibilités | 2.733.789 | 2.733.789 | 41.156 | |
| Charges constatées d’avance | 311.051 | 311.051 | 330.479 | |
| TOTAL (II) | 6.118.475 | 309.396 | 5.809.079 | 5.719.653 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 20.778.869 | 7.670.209 | 13.108.659 | 9.797.620 |
| Parts à moins d’un an | 51.470 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 586.558 | 520.781 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.310.296 | 2.198.764 | ||
| Réserve légale (1) | 7.436 | 7.436 | ||
| Autres réserves | 10.749 | 10.749 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556.231 | -1.074.238 | ||
| Subventions d’investissement | 576.078 | 836.101 | ||
| TOTAL (I) | 3.934.886 | 2.499.592 | ||
| Avances conditionnées | 4.151.800 | 3.751.800 | ||
| TOTAL (II) | 4.151.800 | 3.751.800 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 321.420 | 749.979 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.155.000 | 50.000 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.956 | 199.408 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.277 | 192.952 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.831.019 | 1.280.657 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 781.047 | 862.831 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.152 | |||
| Autres dettes | 210.400 | |||
| Produits constatés d’avance (2) | 138.102 | |||
| TOTAL (IV) | 5.021.973 | 3.546.228 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 13.108.659 | 9.797.620 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.441.696 | 3.343.275 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.280.514 | 2.946.872 | ||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.995 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.162.428 | 3.150.116 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.227 | 2.243 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 10.494.164 | 6.099.230 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12.227.386 | |||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.995 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.933.001 | 2.379.543 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.470 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 1.933.001 | 14.660.393 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.026.943 | 1.043.006 | 7.069.949 | |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.995 | 1.995 | ||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.914 | 32.956 | 288.870 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 6.284.851 | 1.075.962 | 7.360.813 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| sur immobilisations – corporelles | 131.345 | 131.345 | ||
| Sur stocks et en cours | 318.584 | 9.188 | 309.396 | |
| Total Provisions pour dépréciation | 449.929 | 140.533 | 309.396 | |
| TOTAL GENERAL | 449.929 | 140.533 | 309.396 | |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140.533 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 51.470 | 51.470 | ||
| Autres créances clients | 1.127.608 | 1.127.608 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 523.859 | 523.859 | ||
| T. V. A. | 406.461 | 406.461 | ||
| Divers | 407.046 | 407.046 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.000 | 54.000 | ||
| Charges constatées d’avance | 311.051 | 311.051 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.881.495 | 2.830.025 | 51.470 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 321.420 | 321.420 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.155.000 | 10.000 | 1.145.000 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 67 | 67 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1.831.019 | 1.831.019 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 96.048 | 96.048 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.986 | 340.986 | ||
| T.V.A. | 187.935 | 187.935 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 156.079 | 156.079 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.152 | 28.152 | ||
| Groupe et associés | 331.889 | 162.626 | 169.263 | |
| Produits constatés d’avance | 138.102 | 138.102 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.586.696 | 3.272.433 | 1.314.263 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.145.000 | |||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468.560 |
Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 13 |
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