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Bilanz zum 31.12.2019 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019 Carcs01.09.2020 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | Registrar of Companies 524396348 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.12.2019 |
| Gerichtsnummer | 7501 |
| Dokumentennummer | 64891 |
| Aktenzeichen | 2010B17415 |
| Unternehmensgegenstand | 66.30Z Gestion de fonds |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | 31.12.2018 |
| Dauer des Berichtszeitraums | 12 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 12 |
| Date de dépôt | 01.09.2020 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | comptes annuels non confidentiels |
| Bearbeitungsvermerk | |
| Firma | HOMA CAPITAL SA |
| Adresse | 75008 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4.820 | 2.011 | 2.809 | 3.773 |
| Autres immobilisations corporelles | 346.646 | 279.280 | 67.368 | 99.758 |
| Autres participations | 92.136 | 92.136 | 12.000 | |
| Autres titres immobilisés | 170.032 | 170.032 | 170.032 | |
| Autres immobilisations financières | 76.195 | 76.195 | 74.550 | |
| TOTAL (I) | 689.829 | 281.291 | 408.538 | 360.113 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4.557 | 4.557 | ||
| Clients et comptes rattachés | 806.818 | 806.818 | 477.233 | |
| Autres créances | 522.605 | 522.605 | 270.515 | |
| Valeurs mobilières de placement | 1.152 | 1.152 | 2.149 | |
| Disponibilités | 973.670 | 973.670 | 1.103.473 | |
| Charges constatées d’avance | 212.404 | 212.404 | 206.697 | |
| TOTAL (II) | 2.521.205 | 2.521.205 | 2.060.065 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 3.211.034 | 281.291 | 2.929.743 | 2.420.178 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| Réserve légale (1) | 100.000 | |||
| Autres réserves | 378.453 | |||
| Report à nouveau | 55.587 | |||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.581 | 422.866 | ||
| TOTAL (I) | 2.025.034 | 1.478.453 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.657 | 11.434 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.674 | 29.676 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.686 | 682.101 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 222.897 | 218.511 | ||
| Autres dettes | 14.394 | |||
| TOTAL (IV) | 904.710 | 941.725 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2.929.743 | 2.420.178 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 3.656.028 | 3.656.028 | 3.514.262 | |
| Chiffres d’affaires nets | 3.656.028 | 3.656.028 | 3.514.262 | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236.875 | 250.715 | ||
| Autres produits | 20 | 1.276 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 3.892.923 | 3.766.252 | ||
| Autres achats et charges externes | 1.466.398 | 1.428.891 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 328.679 | 352.851 | ||
| Salaires et traitements | 888.881 | 882.866 | ||
| Charges sociales | 346.962 | 365.103 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43.867 | 44.756 | ||
| Autres charges | 29.642 | 35.626 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 3.104.229 | 3.110.092 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 788.695 | 656.161 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 4.424 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | |||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 | |||
| Total des produits financiers (V) | 72 | 4.424 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
| Intérêts et charges assimilées | 898 | 1.147 | ||
| Total des charges financières (VI) | 898 | 1.151 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -827 | 3.273 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 787.868 | 659.433 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.000 | 3.500 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 12.000 | 3.500 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.164 | 21.323 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.000 | 353.324 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.164 | 374.647 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -251.164 | -371.147 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | -9.677 | -134.560 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.904.995 | 3.774.176 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3.358.414 | 3.351.310 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546.581 | 422.866 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 7.922 | 7.922 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.820 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336.135 | 10.511 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.582 | 93.781 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 597.537 | 104.292 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.820 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346.646 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.000 | 338.363 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 12.000 | 689.829 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.047 | 964 | 2.011 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.377 | 42.903 | 279.280 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 237.424 | 43.867 | 281.291 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres provisions pour dépréciation | 4 | 4 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 4 | 4 | ||
| TOTAL GENERAL | 4 | 4 | ||
| - Financières | 4 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 76.195 | 76.195 | ||
| Autres créances clients | 806.818 | 806.818 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 322.793 | 322.793 | ||
| T. V. A. | 13.422 | 13.422 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.390 | 186.390 | ||
| Charges constatées d’avance | 212.404 | 212.404 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.618.022 | 1.541.827 | 76.195 | |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.857 | 5.857 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 601.686 | 601.686 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 21.987 | 21.987 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.905 | 79.905 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 78.970 | 78.970 | ||
| T.V.A. | 28.184 | 28.184 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 13.851 | 13.851 | ||
| Groupe et associés | 59.874 | 59.874 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.394 | 14.394 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 904.710 | 904.710 | ||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.578 |
Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 12 |
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