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Bilanz zum 31.12.2018 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018 Carcs05.07.2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | 753000611 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.12.2018 |
| Gerichtsnummer | 3501 |
| Dokumentennummer | 8840 |
| Aktenzeichen | 2012B01398 |
| Unternehmensgegenstand | 74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | 31.12.2017 |
| Dauer des Berichtszeitraums | 12 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 12 |
| Date de dépôt | 05.07.2019 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | comptes annuels non confidentiels |
| Bearbeitungsvermerk | |
| Firma | SATT OUEST VALORISATION |
| Adresse | 35708 RENNES CEDEX 7 |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 205.308 | 120.877 | 84.430 | 44.708 |
| Autres immobilisations incorporelles | 2.823.716 | 2.149.564 | 674.151 | 667.204 |
| Autres immobilisations corporelles | 376.197 | 281.290 | 94.906 | 104.065 |
| Immobilisations en cours | -12.758 | |||
| Autres participations | 536.453 | 536.453 | 388.325 | |
| Créances rattachées à des participations | 259.730 | 259.730 | 330.438 | |
| Autres titres immobilisés | 209.988 | 209.988 | 9.000 | |
| Autres immobilisations financières | 34.957 | 34.957 | 34.790 | |
| TOTAL (I) | 4.446.351 | 2.551.732 | 1.894.618 | 1.565.774 |
| En cours de production de services | 18.815.504 | 5.144.535 | 13.670.969 | 10.899.015 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5.243 | |||
| Clients et comptes rattachés | 2.752.651 | 421.846 | 2.330.805 | 1.691.574 |
| Autres créances | 5.765.051 | 5.765.051 | 5.144.244 | |
| Valeurs mobilières de placement | 7.625.950 | 7.625.950 | 4.537.448 | |
| Disponibilités | 1.586.545 | 1.586.545 | 13.082.821 | |
| Charges constatées d’avance | 98.171 | 98.171 | 119.249 | |
| TOTAL (II) | 36.643.873 | 5.566.381 | 31.077.492 | 35.479.597 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 41.090.225 | 8.118.113 | 32.972.111 | 37.045.371 |
| Parts à plus d’un an | 3.694.774 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| Report à nouveau | -7.919.696 | -3.206.296 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.524 | -4.713.400 | ||
| Subventions d’investissement | 36.623 | 30.820 | ||
| Provisions réglementées | 6.223 | 4.100 | ||
| TOTAL (I) | -6.906.373 | -6.884.775 | ||
| Avances conditionnées | 51.600 | 66.943 | ||
| TOTAL (II) | 51.600 | 66.943 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 | |||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.621.000 | 39.021.000 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.878.945 | 1.930.449 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 1.589.811 | 1.282.882 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36.000 | 39.600 | ||
| Autres dettes | 234 | |||
| Produits constatés d’avance (2) | 1.700.893 | 1.589.159 | ||
| TOTAL (IV) | 39.826.884 | 43.863.203 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 32.972.111 | 37.045.371 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36.464.784 | 4.842.203 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 2.689.667 | 75.134 | 2.764.802 | 2.227.370 |
| Chiffres d’affaires nets | 2.689.667 | 75.134 | 2.764.802 | 2.227.370 |
| Production stockée | 4.324.369 | 3.464.004 | ||
| Production immobilisée | 420.432 | 1.199.436 | ||
| Subventions d’exploitation | 264.120 | 17.689 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112.934 | 64.228 | ||
| Autres produits | 410 | 11 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 7.887.068 | 6.972.739 | ||
| Autres achats et charges externes | 6.973.207 | 5.720.586 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 124.643 | 151.643 | ||
| Salaires et traitements | 3.985.753 | 3.217.268 | ||
| Charges sociales | 1.714.132 | 1.554.501 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377.934 | 1.562.979 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 109.847 | 17.287 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1.844.243 | 1.442.931 | ||
| Autres charges | 359 | 4.121 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 15.130.120 | 13.671.319 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7.243.052 | -6.698.579 | ||
| Produits financiers de participations | 1.295 | 1.444 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.000 | |||
| Autres intérêts et produits assimilés | 142.939 | 217.743 | ||
| Différences positives de change | 126 | |||
| Total des produits financiers (V) | 145.234 | 219.313 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 20.302 | 287 | ||
| Différences négatives de change | 1.005 | |||
| Total des charges financières (VI) | 20.302 | 1.293 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124.931 | 218.020 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7.118.120 | -6.480.559 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.400.000 | |||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.803 | 110.650 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 436.549 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 5.409.803 | 547.199 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.792 | 5.740 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 | 783 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.123 | 2.065 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.141 | 8.588 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5.405.661 | 538.610 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | -1.682.935 | -1.228.548 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.442.105 | 7.739.251 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13.471.629 | 12.452.652 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29.524 | -4.713.400 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.540.252 | 488.772 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339.964 | 47.272 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.554 | 278.586 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 3.642.771 | 814.631 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.029.024 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.999 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9.999 | 1.040 | 376.197 | |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 | 1.041.129 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 9.999 | 1.052 | 4.446.351 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.821.939 | 321.728 | 2.143.668 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.900 | 56.205 | 815 | 281.290 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2.047.839 | 377.934 | 815 | 2.424.958 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 259.730 | 259.730 | ||
| Autres immobilisations financières | 34.957 | 34.957 | ||
| Clients douteux ou litigieux | 645.325 | 645.325 | ||
| Autres créances clients | 2.107.326 | 2.107.326 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 3.870 | 3.870 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.534 | 29.534 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 5.531.643 | 5.531.643 | ||
| T. V. A. | 187.271 | 187.271 | ||
| Divers | 289 | 289 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.441 | 12.441 | ||
| Charges constatées d’avance | 98.171 | 98.171 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.910.561 | 8.615.873 | 294.687 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2.878.945 | 2.878.945 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 567.915 | 567.915 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.607 | 462.607 | ||
| T.V.A. | 447.578 | 447.578 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 111.709 | 111.709 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36.000 | 36.000 | ||
| Groupe et associés | 33.621.000 | 30.258.900 | 3.362.100 | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 | 234 | ||
| Produits constatés d’avance | 1.700.893 | 1.700.893 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 39.826.884 | 36.464.784 | 3.362.100 |
Diese Bekanntmachung wurde von Französisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Satt Ouest Valorisation SAS, Rennes, Frankreich.
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