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Bilanz zum 31.12.2020 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020 Carcs26.05.2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | 402268239 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.12.2020 |
| Gerichtsnummer | 4202 |
| Dokumentennummer | B2021/005910 |
| Aktenzeichen | 1995B00536 |
| Unternehmensgegenstand | 28.41Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | 31.12.2019 |
| Dauer des Berichtszeitraums | 12 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 12 |
| Date de dépôt | 26.05.2021 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | comptes annuels non confidentiels |
| Bearbeitungsvermerk | |
| Firma | STARRAG S.A.S |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 197.310 | 185.354 | 11.956 | |
| Fonds commercial | 15.245 | 15.245 | ||
| Constructions | 891.385 | 672.250 | 219.135 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.173.154 | 1.008.584 | 164.570 | |
| Autres immobilisations corporelles | 524.203 | 380.662 | 143.541 | |
| Prêts | 95.191 | 2.024 | 93.167 | |
| Autres immobilisations financières | 2.921 | 2.921 | ||
| TOTAL (I) | 2.899.409 | 2.248.873 | 650.536 | |
| Matières premières, approvisionnements | 2.555.947 | 1.180.193 | 1.375.754 | |
| En cours de production de biens | 442.636 | 15.114 | 427.524 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 106.768 | 106.768 | ||
| Clients et comptes rattachés | 21.397.210 | 5.321 | 21.391.889 | |
| Autres créances | 317.601 | 317.601 | ||
| Disponibilités | 877.207 | 877.207 | ||
| Charges constatées d’avance | 18.085 | 18.085 | ||
| TOTAL (II) | 25.715.456 | 1.200.628 | 24.514.828 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 28.614.865 | 3.449.501 | 25.165.365 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1.300.000 | |||
| Réserve légale (1) | 130.000 | |||
| Autres réserves | 2.965.646 | |||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.588.613 | |||
| TOTAL (I) | 2.807.036 | |||
| Provisions pour risques | 218.821 | |||
| Provisions pour charges | 473.618 | |||
| TOTAL (III) | 692.439 | |||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.730 | |||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.218.960 | |||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.970.020 | |||
| Dettes fiscales et sociales | 1.137.474 | |||
| Autres dettes | 348.046 | |||
| Produits constatés d’avance (2) | 202.661 | |||
| TOTAL (IV) | 21.665.890 | |||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 25.165.365 | |||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6.438.347 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 4.131.247 | 10.927.918 | 15.059.166 | |
| Production vendue services | 194.014 | 207.207 | 401.221 | |
| Chiffres d’affaires nets | 4.325.261 | 11.135.125 | 15.460.386 | |
| Production stockée | 29.980 | |||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278.258 | |||
| Total des produits d’exploitation (I) | 15.768.624 | |||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9.561.944 | |||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94.804 | |||
| Autres achats et charges externes | 3.305.756 | |||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 97.520 | |||
| Salaires et traitements | 2.548.434 | |||
| Charges sociales | 1.208.168 | |||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202.310 | |||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330.163 | |||
| Total des charges d’exploitation (II) | 17.349.099 | |||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1.580.475 | |||
| Autres intérêts et produits assimilés | 879 | |||
| Total des produits financiers (V) | 879 | |||
| Intérêts et charges assimilées | 10.916 | |||
| Total des charges financières (VI) | 10.916 | |||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10.037 | |||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1.590.512 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.899 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 1.899 | |||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1.899 | |||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.771.402 | |||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17.360.015 | |||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1.588.613 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.933 | 27.622 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.486.560 | 102.182 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.844 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 2.772.337 | 129.803 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.555 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.588.742 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.731 | 98.112 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 2.731 | 2.899.409 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.010 | 21.344 | 185.354 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.880.530 | 180.965 | 2.061.495 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2.044.540 | 202.310 | 2.246.849 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Prêts | 95.191 | 95.191 | ||
| Autres immobilisations financières | 2.921 | 2.921 | ||
| Clients douteux ou litigieux | 5.321 | 5.321 | ||
| Autres créances clients | 21.391.889 | 21.391.889 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 5.704 | 5.704 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 148.369 | 80.165 | 68.204 | |
| T. V. A. | 137.113 | 137.113 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.825 | 24.825 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 | 853 | ||
| Charges constatées d’avance | 18.085 | 18.085 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21.830.273 | 21.658.635 | 171.637 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3.970.020 | 3.970.020 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 460.759 | 460.759 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.530 | 617.530 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 50.602 | 50.602 | ||
| Groupe et associés | 788.730 | 788.730 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.046 | 348.046 | ||
| Produits constatés d’avance | 202.661 | 202.661 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.438.347 | 6.438.347 |
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