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Bilanz zum 31.12.2020 · Gewinn- und Ver­lust­rech­nung zum 31.12.2020 Carcs05.07.2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich

Auf einen Blick

Text

Jahresabschluss

Siren 492931944
Datum des Jahresabschlusses 31.12.2020
Gerichtsnummer 7301
Dokumentennummer 8354
Aktenzeichen 2006B50557
Unternehmensgegenstand 35.14Z Commerce d'électricité
Datum des vorherigen Jahresabschlusses 31.12.2019
Dauer des Berichtszeitraums 12
Dauer des vorherigen Berichtszeitraums 12
Date de dépôt 05.07.2021
Erfassungsvermerk Comptes annuels saisis sans anomalie
Art des Abschlusses Complet
Währungscode EUR
Originalwährung O
Vertraulichkeit comptes annuels non confidentiels
Bearbeitungsvermerk
Firma SOREA Société des Régies de l'Arc
Adresse 73870 Saint-Julien-Mont-Denis

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 973.331 823.152 150.179 164.203
Terrains 697.528 75.409 622.119 629.494
Constructions 3.875.884 1.415.081 2.460.803 2.569.464
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10.181.673 4.397.831 5.783.843 5.911.892
Autres immobilisations corporelles 37.037.529 8.664.161 28.373.368 29.802.059
Immobilisations en cours 2.104.519 2.104.519 48.126
Autres participations 669.580 419.580 250.000 2.750.590
Créances rattachées à des participations 4.889.739 3.561.966 1.327.772 3.041.785
Prêts 10.338 10.338 2.591
TOTAL (I) 60.440.122 19.357.181 41.082.941 44.920.205
Matières premières, approvisionnements 413.279 21.979 391.300 302.218
Clients et comptes rattachés 3.684.285 195.092 3.489.192 4.058.929
Autres créances 3.856.367 3.856.367 1.669.240
Disponibilités 7.412.489 7.412.489 4.779.531
Charges constatées d’avance 62.408 62.408 29.547
TOTAL (II) 15.428.827 217.071 15.211.756 10.839.464
TOTAL GENERAL (0 à V) 75.868.949 19.574.252 56.294.697 55.759.669
Parts à moins d’un an 1.338.111

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 9.895.240 9.895.240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 223.558 223.558
Réserve légale (1) 222.719 217.658
Autres réserves 123.589 1.851.664
Report à nouveau -1.824.239
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1.651.659 101.225
Subventions d’investissement 6.988.935 5.202.330
Provisions réglementées 242
TOTAL (I) 19.105.942 15.667.435
Avances conditionnées 22.217.639 23.701.764
TOTAL (II) 22.217.639 23.701.764
Provisions pour risques 483.086 506.022
Provisions pour charges 2.719.377 2.470.765
TOTAL (III) 3.202.463 2.976.787
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5.125.082 6.121.659
Emprunts et dettes financières divers (4) 7.532 853.081
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 561.802 188.403
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3.217.632 2.589.061
Dettes fiscales et sociales 1.859.912 2.589.997
Autres dettes 550.390 583.770
Produits constatés d’avance (2) 446.303 487.712
TOTAL (IV) 11.768.653 13.413.683
TOTAL GENERAL (I à V) 56.294.697 55.759.669
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7.162.189 8.126.652
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2.116 46.313

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 10.101.478 10.101.478 10.305.589
Production vendue biens 271.434 271.434 271.629
Production vendue services 1.463.420 1.463.420 1.287.541
Chiffres d’affaires nets 11.836.333 11.836.333 11.864.759
Production immobilisée 214.008 270.895
Subventions d’exploitation 277.678 375.093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 468.700 391.685
Autres produits 505 1.765
Total des produits d’exploitation (I) 12.797.223 12.904.197
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5.464.011 5.257.586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 94.531 47.213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -89.083 2.964
Autres achats et charges externes 1.621.907 2.034.798
Impôts, taxes et versements assimilés 410.969 495.321
Salaires et traitements 1.872.813 1.821.006
Charges sociales 1.386.667 1.114.398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 802.721 853.473
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 195.092 259.144
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 320.767 1.887
Autres charges 133.304 40
Total des charges d’exploitation (II) 12.213.698 11.887.830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 583.525 1.016.367
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 217.000 400.000
Produits financiers de participations 1.500.000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 38
Autres intérêts et produits assimilés 1.145
Reprises sur provisions et transferts de charges 344.228
Total des produits financiers (V) 1.845.410
Dotations financières sur amortissements et provisions 348.293
Intérêts et charges assimilées 5.491 301.138
Différences négatives de change 526
Total des charges financières (VI) 353.784 301.663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1.491.626 -301.663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1.858.151 314.703

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 403.410 16.769
Produits exceptionnels sur opérations en capital 2.109.075 410.337
Total des produits exceptionnels (VII) 2.512.485 427.106
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 202.177 338.847
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2.516.558 191.882
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 242 242
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2.718.977 530.971
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -206.492 -103.865
Impôts sur les bénéfices (X) 109.613
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17.155.117 13.331.302
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15.503.459 13.230.078
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 1.651.659 101.225
Renvois : Crédit-bail immobilier 6.183 8.309
Renvois : Transfert de charges 198.427 173.943

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 969.341 6.490
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 51.367.763 4.234.994
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9.528.732 131.638
ACQUISITIONS Total Général 61.865.836 4.373.122

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2.500 973.331
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1.705.623 53.897.134
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4.090.713 5.569.657
DIMINUTIONS Total Général 5.798.836 60.440.122

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 805.138 18.015 823.152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12.406.728 2.789.074 643.320 14.552.482
AMORTISSEMENTS Total Général 13.211.865 2.807.089 643.320 15.375.635

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 242
Total Provisions réglementées 242 242
Provisions pour litiges 54.140
Provisions pour pensions et obligations similaires 206.050
Provisions pour renouvellement des immobilisations 2.513.327
Autres provisions pour risques et charges 428.946
Total Provisions pour risques et charges 2.976.787 538.336 312.660 3.202.463
sur immobilisations – titres de participation 3.981.546
Sur stocks et en cours 21.979 21.979
Sur comptes clients 259.144 131.041 195.092 195.092
Total Provisions pour dépréciation 4.014.889 485.569 301.841 4.198.618
TOTAL GENERAL 6.991.676 1.024.147 614.501 7.401.323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 515.859 270.273
- Financières 348.293 344.228
- Exceptionnelles 242

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 4.889.739 4.889.739
Prêts 10.338 10.338
Autres créances clients 3.684.285 3.684.285
Personnel et comptes rattachés 3.073 3.073
Impôts sur les bénéfices 78.081 78.081
T. V. A. 219.104 219.104
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3.556.109 3.556.109
Charges constatées d’avance 62.408 62.408
TOTAL – ETAT DES CREANCES 12.503.136 12.503.136
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2.116 2.116
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5.122.967 1.085.837 3.244.807
Emprunts et dettes financières divers 7.532 7.532
Fournisseurs et comptes rattachés 3.217.632 3.217.632
Personnel et comptes rattachés 302.268 302.268
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 471.966 471.966
T.V.A. 604.931 604.931
Autres impôts, taxes et assimilés 480.747 480.747
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 550.390 550.390
Produits constatés d’avance 446.303 446.303
TOTAL – ETAT DES DETTES 11.206.851 7.162.189 3.252.339 792.323
Emprunts remboursés en cours d’exercice 736.129
steueroasen

Diese Bekanntmachung wurde von Französisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Sorea Societe des Regies de l'ARC SA, Saint-Julien-Mont-Denis, Frankreich.

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