Liasse |
Montant brut année N |
Amortissement année N |
Net année N |
Net année N-1 |
Frais d’établissement |
2.319 |
2.147 |
172 |
|
Installations techniques, matériel et outillage industriels |
157.258 |
79.093 |
78.165 |
|
Autres immobilisations corporelles |
84.624 |
26.403 |
58.221 |
|
Autres titres immobilisés |
153 |
|
153 |
|
Autres immobilisations financières |
30.691 |
|
30.691 |
|
TOTAL (I) |
275.045 |
107.643 |
167.402 |
|
Matières premières, approvisionnements |
38.950 |
|
38.950 |
|
Avances et acomptes versés sur commandes |
10.835 |
|
10.835 |
|
Clients et comptes rattachés |
32.045 |
1.805 |
30.240 |
|
Autres créances |
19.850 |
|
19.850 |
|
Disponibilités |
89.803 |
|
89.803 |
|
Charges constatées d’avance |
44.355 |
|
44.355 |
|
TOTAL (II) |
235.838 |
1.805 |
234.033 |
|
TOTAL GENERAL (0 à V) |
510.883 |
109.448 |
401.435 |
|
Parts à moins d’un an |
20.191 |
|
|
|
Parts à plus d’un an |
2.166 |
|
|
|
Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
Capital social ou individuel |
100.000 |
|
|
|
Report à nouveau |
-779.275 |
|
|
|
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) |
-482.670 |
|
|
|
TOTAL (I) |
-1.161.945 |
|
|
|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) |
584.471 |
|
|
|
Emprunts et dettes financières divers (4) |
791.360 |
|
|
|
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
162.918 |
|
|
|
Dettes fiscales et sociales |
24.632 |
|
|
|
TOTAL (IV) |
1.563.380 |
|
|
|
TOTAL GENERAL (I à V) |
401.435 |
|
|
|
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an |
1.107.029 |
|
|
|
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. |
7.028 |
|
|
|
Liasse |
Montant France année N |
Montant Export année N |
Total année N |
Total année N-1 |
Production vendue services |
146.099 |
|
146.099 |
|
Chiffres d’affaires nets |
146.099 |
|
146.099 |
|
Subventions d’exploitation |
|
|
2.170 |
|
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
|
|
2.071 |
|
Autres produits |
|
|
10 |
|
Total des produits d’exploitation (I) |
|
|
150.351 |
|
Achats de matières premières et autres approvisionnements |
|
|
36.187 |
|
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) |
|
|
-26.580 |
|
Autres achats et charges externes |
|
|
407.791 |
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
|
|
3.303 |
|
Salaires et traitements |
|
|
120.839 |
|
Charges sociales |
|
|
27.685 |
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements |
|
|
49.962 |
|
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions |
|
|
1.805 |
|
Autres charges |
|
|
1 |
|
Total des charges d’exploitation (II) |
|
|
620.992 |
|
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) |
|
|
-470.641 |
|
Intérêts et charges assimilées |
|
|
38.217 |
|
Total des charges financières (VI) |
|
|
38.217 |
|
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) |
|
|
-38.217 |
|
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |
|
|
-508.859 |
|
Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
Produits exceptionnels sur opérations en capital |
57.500 |
|
|
|
Total des produits exceptionnels (VII) |
57.500 |
|
|
|
Charges exceptionnelles sur opérations en capital |
31.311 |
|
|
|
Total des charges exceptionnelles (VIII) |
31.311 |
|
|
|
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) |
26.189 |
|
|
|
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) |
207.851 |
|
|
|
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) |
690.521 |
|
|
|
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |
-482.670 |
|
|
|
Renvois : Crédit-bail mobilier |
64.102 |
|
|
|
Renvois : Transfert de charges |
2.071 |
|
|
|
Liasse |
Montant brut |
Montant 1 an au plus |
Montant de 1 à 5 ans |
Montant plus de 5 ans |
Créances rattachées à des participations |
1 |
|
|
|
Autres immobilisations financières |
30.691 |
20.191 |
|
|
Clients douteux ou litigieux |
2.166 |
|
|
|
Autres créances clients |
29.879 |
|
|
|
Impôts sur les bénéfices |
5.359 |
|
|
|
T. V. A. |
14.024 |
|
|
|
Autres impôts, taxes versements assimilés |
467 |
|
|
|
Charges constatées d’avance |
44.355 |
|
|
|
TOTAL – ETAT DES CREANCES |
126.941 |
114.275 |
12.666 |
|
Emprunts à 1 an maximum à l’origine |
7.417 |
7.417 |
|
|
Emprunts à plus d’1 an à l’origine |
577.053 |
120.702 |
441.351 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
162.918 |
162.918 |
|
|
Personnel et comptes rattachés |
11.460 |
11.460 |
|
|
Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
12.106 |
12.106 |
|
|
Autres impôts, taxes et assimilés |
1.066 |
1.066 |
|
|
Groupe et associés |
791.360 |
791.360 |
|
|
TOTAL – ETAT DES DETTES |
1.563.380 |
1.107.029 |
441.351 |
15.000 |
Emprunts remboursés en cours d’exercice |
73.000 |
|
|
|